MANUAL DE ORGANIZACIÓN

miércoles, marzo 12

TESORERO

DESCRIPCION DE FUNCIONES
TESORERIA
México DF a 20 de Febrero del 2008-02-22

I. DATOS GENERALES
a) Puesto: Tesorero
b) Reporta a: Gerente de Finanzas
c) Le reportan: Contabilidad, Tesorería, Contraloría, Costos

II. PROPOSITO GENERAL.
Verificar las entradas y salidas de efectivo de la empresa

III. RESULTADOS ESPECIFICOS.
Control de los recursos financieros y económicos de la empresa para que no existan movimientos que no concuerden con lo que nos señalan los Balances Generales.

IV. RESPONSABILIDADES.
Tener control de las cuentas bancarias que maneje la empresa, así como la emisión de cheques, depósitos que hagan la misma, etc.

V. RELACIONES.
a) Internas
Relación con todas las áreas
b) Externas
Bancos.


VI. RETOS.
1. Desarrollar estrategias para el plan de trabajo de la empresa y así mejorar su funcionamiento.
2. Tener mayor control económico-financiero

VIII. CONOCIMIENTOS.
1. Especialización en la carrera de Contaduría Pública
2.Experiencia de 3 años
3.Manejo de Microsoft Office (Excel, Word)
4.Bilingüe (80% ingles por lo menos).


Elaboro: Lic. Víctor Montes de Oca Reviso: Verónica Morales
Autorizo: Lic. Efraín García

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